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A Carteira de Referência da FAPES
É construída levando em consideração os passivos da FAPES e é aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo. É um portfólio de longo prazo simples e implementável a baixo custo por meio de estratégias passivas – IBOVESPA, CDI, IMA-B5, IMA-B5+ e MSCI World.
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Definição do Limite de Risco
O Conselho Deliberativo define anualmente um limite de risco para a gestão de investimentos - o Limite de Risco. A FAPES adota um Benchmark-Var como sua principal métrica de risco ativo. O Benchmark-Var é uma medida que busca avaliar a perda potencial da Carteira Efetiva da FAPES em relação à Carteira de Referência, dado um nível de confiança.
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